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Importar Transacción de Acciones

Si ha estado usando otro producto de software financiero, y desea importar transacciones de acciones desde ese producto en Loan Performer, es posible hacerlo si ese producto le permite exportar a archivos de excel, dBase o texto. Las transacciones de acciones se pueden importar en tres formatos: dBase, Microsoft Excel o texto tabuladores. Cada uno de estos archivos tienes un formato estándar sobre cómo deben organizarse los datos.

Debe llenar las plantillas con sus propios datos de las transacciones de acciones antes de importarlo, tomando nota cuidadosamente de lo siguiente:

-  Asegúrese que ha rellenado las plantillas de importación correctamente.
-  Ligar los números de cuentas del LM con sus respectivos productos.
-  Definir sus Cuentas de Banco y Efectivo.
-  Durante el proceso de importación de datos, asegúrese de seguir un orden lógico.
-  No reformatear las plantillas para hacerlas convenientes a su propio formato, ejemplo: no agregar, modificar o eliminar una columna en ninguna de estas plantillas, ya que estos cambios harían que Loan Performer rechace la plantilla afectada.
-  Al importar LPF no toma en cuenta la primera fila (el encabezado), para que pueda cambiar los encabezados de las columnas a algo más descriptivo.
-   Cada plantilla de importación ha sido llenada con datos de ejemplo para ayudarlo a entender cómo se debe llenar. Por lo tanto debe reemplazar estos datos con los suyos propios.
-  No deje las filas vacías. LPF dejará de importar una vez que encuentre una fila vacía.
-  Poner atención a los campos de fecha. Los campos de fecha y mes deben estar representados por dos dígitos y el año por cuatro dígitos, ejemplo: "01/02/2012" . Preste particular atención a los formatos de fecha, teniendo en cuenta que el formato de fecha en la plantilla se debe cambiar para que coincida con el formato de fecha fijado en Sistema->Configuración->General.
-  Si LPF requiere un número como una cadena de caracteres, ejemplo: "No. de Voucher", ingrese este con un apóstrofe como ‘ o asegúrese de que la alineación está al lado izquierdo.

Las plantillas de transacción de acciones se pueden descargar desde http://www.loanperformer.com/Spanish/en_download.php o vaya al fólder de trabajo de Loan Performer bajo el fólder import file, ejemplo: "C:\LPF81204\External Files\Import" Sera bajo el nombre de Acciones y se mostrará como abajo:

• No. Cuenta: Ingrese el número de cuenta del cliente al que desea importar las transacciones de acciones a. Para una base de datos de demostración, inicie con DB/I/.... (DB representa la base de datos de demostración, después una barra inclinada a la derecha y luego el tipo de cliente: I=individual and G=grupo y por último el número de clientes).
• Fecha: Ingrese aquí la fecha en que las transacciones fueron compradas o vendidas.

• La Importación de datos desde Microsoft Excel requiere que la fecha se ingrese como una fecha, ejemplo: "02/02/2014" – que solamente es conveniente si tiene una sola transacción por día– o que tenga el formato de fecha/tiempo como sigue: dd/mm/yyyy:hh:mm:ss para permitir las diferencias de tiempo.

• Tipo: Ingrese el tipo de transacción, donde B=Comprando y S= Vendiendo acciones.
• Modo: Esto representa el método usado para el pago de acciones, ejemplo: 1=efectivo, 2=Cheque, y 3=transferencia.
• No. Cheque: Ingrese el número de cheque en caso de que el modo de pago sea por cheque. Esto es obligatorio si la-compra/venta se hizo con cheque.
• Acciones: Ingrese el número de acciones a comprar o vender por el cliente.
• Cuenta: Ingrese la cuenta del Libro Mayor (LM) de efectivo o banco a la que los pagos hechos o recibidos deben ser ligados.
• Voucher: Ingrese el número de voucher que puede haber sido emitido por la compra o venta de acciones.

Nota: Este campo de voucher solamente es obligatorio si selecciono la opción "Número de vale es obligatorio para ingreso de transacciones" así que debe tener cuidado en la configuración en el menú Sistema->Configuración->Registro Parte 2.

• Fecha de Liquidación: Ingrese la fecha de liquidación de cheque. Es obligatoria en caso de que el modo de pago sea con cheque.

Note también que cuando se pasa el mouse sobre la columna del encabezado, obtendrá más información acerca de los datos de la columna.

Cuando todos los detalles necesarios han sido ingresados, guarde los detalles y la plantilla estará lista para la importación.

Cómo Importar Transacciones de Acciones

Para importar transacciones de acciones vaya a Acciones->Importar Transacciones de Acciones y una pantalla como la siguiente se mostrará:

Tipo de Archivo: Especifique el tipo de archivo a importar en la caja de tipo de archivo, ejemplo: "Archivo de Microsoft Excel".

Archivo de Importación: Especifique la ruta completa del archivo que debe ser importado en la caja archivo de importación, ejemplo: "C:\LPF814\EXTERNAL FILES\IMPORT": Alternativamente pulse click sobre el botón del comando Escoger para buscar el archivo en una ubicación específica.

Archivo de Error: Especifique el nombre del archivo en el que serán escritos los errores encontrados durante la importación, por ejemplo: "Shares.txt". Por default se guarda en el fólder de trabajo de LPF con el nombre Shares.txt.

Formato del Archivo de Importación: En esta ventana de desplazamiento se listan varios campos del archivo a ser importado y sus propiedades. Estos campos ya creados en la plantilla Shares.xls que se encuentra en la plantilla de importación que viene con el CD de instalación de LPF o puede descargarse desde://www.loanperformer.com/Download/import.rar

Archivos Importados: Esta ventana de desplazamiento lista todos los archivos previamente importados. Los detalles de las transacciones de acciones que han sido importadas se mostrarán bajo los encabezados de las columnas; Nombre del Archivo, Tamaño, Fecha, Hora, Importado y Usuario solamente si la importación es exitosa.

Ver: Este botón abre el archivo de importación seleccionado y lo habilita para editar en la aplicación correspondiente. Podrá ver las transacciones que serán importadas. Esto permite asegurarse que los datos correctos han sido seleccionados.

Reiniciar: Al pulsar click sobre este botón, el registro de archivos importados será borrado.

Click sobre el botón del comando Importar para importar las transacciones de acciones. La siguiente pantalla se mostrará:

Click sobre el botón del comando Si para guardar la importación.

Click sobre el botón Cancelar para salir.

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